农银汇理翻新驱动夹杂型证券投资基金        托管条约   基金不休东谈主：农银汇理基金不休有限公司   基金托管东谈主：中国斥地银行股份有限公司        二零二四年十二月                                       目          录   鉴于农银汇理基金不休有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续的 有限包袱公司，按照联系法律法则的章程具备担任基金不休东谈主的履历和本领，拟 召募注册农银汇理翻新驱动夹杂型证券投资基金；   鉴于中国斥地银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续的 银行，按照联系法律法则的章程具备担任基金托管东谈主的履历和本领；   鉴于农银汇理基金不休有限公司拟担任农银汇理翻新驱动夹杂型证券投资基 金的基金不休东谈主，中国斥地银行股份有限公司拟担任农银汇理翻新驱动夹杂型证 券投资基金的基金托管东谈主；   为明确农银汇理翻新驱动夹杂型证券投资基金（以下简称“本基金”或“基金”） 的基金不休东谈主和基金托管东谈主之间的职权义务关系，特制订本托管条约；   除非另有约定，《农银汇理翻新驱动夹杂型证券投资基金基金合同》(以下简 称“基金合同”或“《基金合同》”)中界说的术语在用于本托管条约时应具有相似的含 义；若有相悖应以《基金合同》为准，并依其要求讲解。   若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施时期的联系安排见基金合同和招募 说明书的章程。               一、基金托管条约当事东谈主   （一）基金不休东谈主   称号：农银汇理基金不休有限公司   注册地址：中国（上海）解放营业进修区银城路 9 号 50 层   办公地址：上海市浦东新区银城路 9 号农银大厦 50 层   邮政编码：200120   法定代表东谈主：黄涛   成立日历：2008 年 3 月 18 日   批准竖立机关及批准竖立文号：中国证监会证监许可2008307 号   组织款式：有限包袱公司   注册成本：壹拾柒亿伍仟万零壹元东谈主民币   存续时期：合手续缠绵   缠绵范畴：基金召募、基金销售、钞票不休和中国证监会许可的其他业务。                                   （依 法须经批准的款式，经联系部门批准后方可开展缠绵行径）   （二）基金托管东谈主     称号：中国斥地银行股份有限公司     住所：北京市西城区金融大街 25 号     办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼     邮政编码：100033     法定代表东谈主：张金良     成立日历：2004 年 09 月 17 日     批准竖立机关和批准竖立文号：中国银行业监督不休委员会银监复2004143 号     基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字199812 号     组织款式：股份有限公司     注册成本：东谈主民币贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整     存续时期：合手续缠绵     缠绵范畴：接纳公众入款；披发短期、中期、永恒贷款；办理国表里结算； 办理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务； 提供信用证行状及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供救济箱行状；经中 国银行业监督不休机构等监管部门批准的其他业务。            二、基金托管条约的依据、目的和原则     （一）坚强托管条约的依据     本条约依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”) 、                                        《公 开召募证券投资基金运作不休办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券 投资基金信息线路不休办法》（以下简称“《信息线路办法》”）、《公开召募洞开式 证券投资基金流动性风险不休章程》（以下简称“《流动性风险不休章程》”）等有 关法律法则、《基金合同》过火他谈论章程制订。     （二）坚强托管条约的目的     坚强本条约的目的是明确基金不休东谈主与基金托管东谈主之间在基金财产的救济、 投资运作、净值策划、收益分派、信息线路及彼此监督等联系事宜中的职权义务 及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额合手有东谈主的正当权益。     （三）坚强托管条约的原则     基金不休东谈主和基金托管东谈主本着对等自觉、敦厚信用、充分保护基金份额合手有 东谈主正当权益的原则，经协商一致，签订本条约。      三、基金托管东谈主对基金不休东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据谈论法律法则的章程及《基金合同》的约定，对基金 投资范畴、投资对象进行监督。              《基金合同》明确约定基金投资作风或证券遴聘标 准的，基金不休东谈主应按照基金托管东谈主要求的款式，将拟投资的主义证券库提供给 基金托管东谈主，基金不休东谈主不错根据履行情况的变化，对主义证券库赐与更新和调 整并实时书面报告基金托管东谈主。基金托管东谈主根据上述投资范畴对基金履行投资是 否安妥《基金合同》对于证券遴聘尺度的约定进行监督。   本基金的投资范畴为具有致密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的 股票（包括主板、创业板过火他经中国证监会核准或注册刊行的股票）、债券（国 债、金融债、处所政府债、公司债、企业债、次级债、可转化债券、可交换债券、 央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券）、债券回购、钞票支合手证券、 同行存单、银行入款（包括条约入款、按期入款过火他银行入款）、货币市集器具、 股指期货、国债期货，以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具， 但须安妥中国证监会联系章程。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不休东谈主在履行恰当 身手后，不错将其纳入投资范畴。   基金的投资组合比例为：股票钞票占基金钞票的比例为 60%-95%；每个交易 日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应保 合手现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   淌若法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例收尾，本基金不休东谈主在 履行恰当身手后，可对上述投资品种的投资比例进行休养。   （二）基金托管东谈主根据谈论法律法则的章程及《基金合同》的约定，对基金 投资、融资比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和休养期限进行监督： 保证金后，应当保合手不低于基金钞票净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府 债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 证券，不跨越该证券的 10%，皆备按照谈论指数的组成比例进行证券投资的基金 品种不错不受此要求章程的比例收尾； 金以及处于洞开期的采用按期洞开形貌运作的基金）合手有一家上市公司刊行的可 流通股票，不得跨越该上市公司可流通股票的 15%；本基金不休东谈主不休且由本基 金托管东谈主托管的一起投资组合合手有一家上市公司刊行的可流通股票，不得跨越该 上市公司可流通股票的 30%；皆备按照谈论指数的组成比例进行证券投资的洞开 式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例收尾； 产净值的 10%； 产支合手证券范畴的 10%； 东谈主的各样钞票支合手证券，不得跨越其各样钞票支合手证券预计范畴的 10%； 金合手有钞票支合手证券时期，淌若其信用等级下跌、不再安妥投资尺度，应在评级 讲解发布之日起 3 个月内赐与一起卖出； 本基金所报告的股票数目不跨越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （1）本基金在职何交易日日终，合手有的买入股指期货合约价值，不得跨越基 金钞票净值的 10%；在职何交易日日终，合手有的买入国债期货合约价值，不得超 过基金钞票净值的 15%；   （2）本基金在每个交易日日终，合手有的买入国债期货和股指期货合约价值与 有价证券市值之和不得跨越基金钞票净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）、钞票支合手证券、买入返售金融钞票（不含 质押式回购）等；   （3）本基金在职何交易日日终，合手有的卖出股指期货合约价值不得跨越本基 金合手有的股票总市值的 20%；在职何交易日日终，合手有的卖出洋债期货合约价值 不得跨越本基金合手有的债券总市值的 30%；   （4）本基金所合手有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，预计（轧差 策划）应当安妥基金合同对于股票投资比例的谈论约定；   （5）本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额 不得跨越上一交易日基金钞票净值的 20%；在职何交易日内交易（不包括平仓） 的国债期货合约的成交金额不得跨越上一交易日基金钞票净值的 30%； 的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金不休东谈主之外 的身分甚至基金不安妥该比例收尾的，基金不休东谈主不得主动新增流动性受限钞票 的投资；   除上述第 2、10、14 项之外，因证券或期货市集波动、证券刊行东谈主合并、基 金范畴变动等基金不休东谈主之外的身分甚至基金投资比例不安妥上述章程投资比例 的，基金不休东谈主应当在 10 个交易日内进行休养，但中国证监会章程的特殊情形除 外。法律法则另有章程的，从其章程。   基金不休东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例安妥 基金合同的谈论约定。在上述时期内，本基金的投资范畴、投资策略应当安妥基 金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与搜检自基金合同成效之日起开 始。   法律法则或监管部门取消或变更上述收尾，如适用于本基金，基金不休东谈主在 履行恰当身手后，则本基金投资不再受联系收尾或以变更后的章程为准。   （三）基金托管东谈主根据谈论法律法则的章程及《基金合同》的约定，对本托 管条约第十五条第（九）款基金投资结巴行动通过过后监督形貌进行监督。   基金不休东谈主运用基金财产买卖基金不休东谈主、基金托管东谈主过火控股推动、履行 适度东谈主或者与其有症结横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他症结关联交易的，应当安妥基金的投资缠绵和投资策略，遵命基金份 额合手有东谈主利益优先原则，防护利益摧残，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照市集公谈合理价钱实行。联系交易必须事前得到基金托管东谈主的喜悦，并按法律 法则赐与线路。症结关联交易应提交基金不休东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的孤苦董事通过。基金不休东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   如法律法则或监管部门取消或变更上述结巴性章程，如适用于本基金，基金 不休东谈主在履行恰当身手后，则本基金投资不受上述章程的收尾或以变更后的章程 为准。   （四）基金托管东谈主根据谈论法律法则的章程及《基金合同》的约定，对基金 不休东谈主投资流通受限证券进行监督。   基金不休东谈主投资流通受限证券，应事前根据中国证监会联系章程，明确基金 投资流通受限证券的比例，制订严格的投资决策进程和风险适度轨制，防护流动 性风险、法律风险和操作风险等多样风险。 刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一按期限锁按期的可交易证券，不包括由 于发布症结音讯或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交易中 的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁按期但锁按期不解确的证券。   本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限包袱公司或中央 国债登记结算有限包袱公司负责登记和存管，并可在证券交易所或宇宙银行间债 券市集交易的证券。   本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金不休东谈主负责 联系责任的落实和合作，并确保基金托管东谈主梗概精深查询。因基金不休东谈主原因产 生的流通受限证券登记存管问题，形成基金托管东谈主无法安全救济本基金钞票的责 任与亏蚀，及因流通受限证券存管平直影响本基金安全的包袱及亏蚀，由基金管 理东谈主承担。   本基金投资流通受限证券，不得预支任何款式的保证金。若有最新法律法则、 监管计谋变更章程的，根据最新法律法则、监管计谋实行。 批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要责罚的基金投资比 例收尾失调、基金流动性贫困以及联系亏蚀的支吾责罚次第，以及谈论额外情况 的处置。   基金不休东谈主对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保春联系风险 采用积极有用的次第，在合理的时辰内有用责罚基金运作的流动性问题。如因基 金普遍赎回或市集发生剧烈变动等原因而导致基金现款盘活贫困时，基金不休东谈主 应保证提供足额现款确保基金的支付结算，并承担统统亏蚀。对本基金因投资流 通受限证券导致的流动性风险，基金托管东谈主不承担任何包袱。如因基金不休东谈主原 因导致本基金出现亏蚀甚至基金托管东谈主承担连带补偿包袱的，基金不休东谈主应补偿 基金托管东谈主由此遭逢的亏蚀。 托管东谈主提交谈论书面辛苦，并保证向基金托管东谈主提供的谈论辛苦真正、准确、完 整。谈论辛苦如有休养，基金不休东谈主应实时提供休养后的辛苦。上述书面辛苦包 括但不限于：   （1）中国证监会批准刊行非公斥地行股票的批准文献。   （2）非公斥地行股票谈论刊行数目、刊行价钱、锁按期等刊行辛苦。   （3）基金拟认购的数目、价钱、总成本、账面价值。 章程弁言线路所投资非公斥地行股票的称号、数目、总成本、账面价值，以及总 成本和账面价值占基金钞票净值的比例、锁按期等信息。   本基金谈论投资流通受限证券比举例违背谈论收尾章程，在合理期限内未能 进行实时休养，基金不休东谈主应依照《信息线路办法》的谈论章程编制临时讲解书， 赐与公告。  （五）基金托管东谈主根据谈论法律法则的章程及《基金合同》的约定，对基金 钞票净值策划、各样基金份额净值策划、应收资金到账、基金用度开支及收入确 定、基金收益分派、联系信息线路、基金宣传推介材料中登载基金功绩进展数据 等进行监督和核查。  （六）基金托管东谈主发现基金不休东谈主的上述事项及投资指示或履行投资运作违 反法律法则、      《基金合同》和本托管条约的章程，应实时以电话提醒或书面辅导等 形貌报告基金不休东谈主限期改动。基金不休东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督 和核查。基金不休东谈主收到书面报告后应不才一责任日前实时查对并以书面款式给 基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的疑义进行讲解或举证，说明违纪原因及纠 正期限，并保证在规按期限内实时改正。在上述规按期限内，基金托管东谈主有权随 时对报告县项进行复查，督促基金不休东谈主改正。基金不休东谈主对基金托管东谈主报告的 违纪事项未能在限期内改动的，基金托管东谈主应讲解中国证监会。  （七）基金不休东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法则、《基金合同》 和本托管条约对基金业求实行核查。对基金托管东谈主发出的书面辅导，基金不休东谈主 应在章程时辰内回复并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行讲解或举证；对基金托 管东谈主按照法律法则、         《基金合同》和本托管条约的要求需向中国证监会报送基金监 督讲解的事项，基金不休东谈主应积极配合提供联整个据辛苦和轨制等。  （八）若基金托管东谈主发现基金不休东谈主依据交易身手照旧成效的指示违背法律、 行政法则和其他谈论章程，或者违背《基金合同》约定的，应当实时报告基金管 理东谈主，由此形成的亏蚀由基金不休东谈主承担。  （九）基金托管东谈主发现基金不休东谈主有症结违游记动，应实时讲解中国证监会， 同期报告基金不休东谈主限期改动，并将改动后果讲解中国证监会。基金不休东谈主无正 当情理，拒却、退却基金托管东谈主根据本托管条约章程诈欺监督权，或采用拖延、 诓骗等技能妨碍基金托管东谈主进行有用监督，情节严重或经基金托管东谈主建议警告仍 不改正的，基金托管东谈主应讲解中国证监会。         四、基金不休东谈主对基金托管东谈主的业务核查  （一）基金不休东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管东谈主安全救济基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需 账户、复核基金不休东谈主策划的基金钞票净值和各样基金份额净值、根据基金不休 东谈主指示办理计帐交收、联系信息线路和监督基金投资运作等行动。  （二）基金不休东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分 账不休、未实行或无故延伸实行基金不休东谈主资金划拨指示、深远基金投资信息等 违背《基金法》、        《基金合同》、本条约过火他谈论章程时，应实时以书面款式报告 基金托管东谈主限期改动。基金托管东谈主收到报告后应实时查对并以书面款式给基金管 理东谈主发出回函，说明违纪原因及改动期限，并保证在规按期限内实时改正。在上 述规按期限内，基金不休东谈主有权随时对报告县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。 基金托管东谈主应积极配合基金不休东谈主的核查行动，包括但不限于：提交联系辛苦以 供基金不休东谈主核查基金财产的完好意思性和真正性，在章程时辰内回复基金不休东谈主并 改正。   （三）基金不休东谈主发现基金托管东谈主有症结违游记动，应实时讲解中国证监会， 同期报告基金托管东谈主限期改动，并将改动后果讲解中国证监会。基金托管东谈主无正 当情理，拒却、退却基金不休东谈主根据本条约章程诈欺监督权，或采用拖延、诓骗 等技能妨碍基金不休东谈主进行有用监督，情节严重或经基金不休东谈主建议警告仍不改 正的，基金不休东谈主应讲解中国证监会。               五、基金财产的救济   （一）基金财产救济的原则 产的完好意思与孤苦。 两边可另行协商责罚。基金托管东谈主未经基金不休东谈主的指示，不得自走运用、责罚、 分派本基金的任何钞票（不包含基金托管东谈主依据中国证券登记结算有限包袱公司 结算数据完成场内交易交收、开户银行或交易/登记结算机构扣收交易费、结算费 和账户调遣费等用度）。 到账日历并报告基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主 应实时报告基金不休东谈主采用次第进行催收。由此给基金财产形成亏蚀的，基金管 理东谈主应负责向谈论当事东谈主追偿基金财产的亏蚀，基金托管东谈主对此不承担任何包袱， 但应赐与必要的协助和配合。 基金财产。   （二）基金召募时期及召募资金的验资 的“基金召募专户”。该账户由基金不休东谈主开立并不休。 金份额合手有东谈主东谈主数安妥《基金法》、《运作办法》等谈论章程后，基金不休东谈主应将 属于基金财产的一起资金划入基金托管东谈主开立的基金托管资金账户，同期在章程 时辰内，聘用安妥《中华东谈主民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）章程的会 计师事务所进行验资，出具验资讲解。出具的验资讲解由参加验资的 2 名中国注 册管帐师署名方为有用。 章程办理退款等事宜，基金托管东谈主应赐与必要的协助和配合。   （三）基金托管资金账户的开立和不休 基金不休东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东谈主 救济和使用。 管东谈主和基金不休东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务之外的行径。 谈论章程。 理基金钞票的支付。 应收应付款项资金划转，在确保后续不再发生款项出入后的 10 个责任日内向基金 托管东谈主发出销户苦求。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和不休 金联名的证券账户。 东谈主和基金不休东谈主不得出借或未经对方书面喜悦私行转让基金的任何证券账户，亦 不得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行径。 理和运用由基金不休东谈主负责。   证券账户开户费由基金不休东谈主先行垫付，待基金合同成效后，基金不休东谈主可 向基金托管东谈主发送划款指示,将代垫开户费从本基金托管资金账户中扣还基金不休 东谈主。 算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限包袱公司的一 级法东谈主计帐责任，基金不休东谈主应赐与积极协助。结算备付金、结算保证金、交收 资金等的收取按照中国证券登记结算有限包袱公司的章程以及基金不休东谈主与基金 托管东谈主签署的《托管银行证券资金结算条约》实行。 由基金不休东谈主和基金托管东谈主协商阐明主要办理东谈主。账户刊出时期，主要办理东谈主如 需另一方提供配合的，另一方应赐与配合。 投资品种的投资业务，波及联系账户的开立、使用的，若无联系章程，则基金托 管东谈主比照上述对于账户开立、使用的章程实行。   （五）银行间账户的开设和不休   《基金合同》成效后，基金不休东谈主负责以基金的口头苦求并取得干涉宇宙银 行间同行拆借市集的交易履历，并代表基金进行交易；基金托管东谈主根据中国东谈主民 银行、银行间市集登记结算机构的谈论章程，在银行间市集登记结算机构开立债 券托管账户和资金结算专户，并代表基金进行银行间市集债券的结算。   （六）其他账户的开立和不休 同》约定的其他投资品种的投资业务时，淌若波及联系账户的开设和使用，由基 金不休东谈主协助基金托管东谈主根据谈论法律法则的章程和《基金合同》的约定，开立 谈论账户。该账户按谈论国法使用并不休。   （七）基金财产投资的谈论有价凭证等的救济   基金财产投资的谈论什物证券、银行入款开户证实书等有价凭证由基金托管 东谈主存放于基金托管东谈主的救济库，也可存入法律法则、谈论章程允许的各样代救济 库，救济凭证由基金托管东谈主合手有。什物证券、银行按期入款证实书等有价凭证的 购买和转让，按基金不休东谈主和基金托管东谈主两边约定办理。基金托管东谈主对由基金托 管东谈主之外机构履行有用适度或救济的钞票不承担任何包袱。   （八）与基金财产谈论的症结合同的救济   由基金不休东谈主代表基金签署的、与基金谈论的症结合同的原件分别由基金管 理东谈主、基金托管东谈主救济。除本条约另有章程外，基金不休东谈主在代表基金签署与基 金谈论的症结合同期应保证基金一方合手有两份以上的原本，以保证基金不休东谈主和 基金托管东谈主至少各合手有一份原本的原件。基金不休东谈主应在症结合同签署后实时将 症结合同传真给基金托管东谈主，并在三十个责任日内将原本投递基金托管东谈主处。重 大合同的救济期限不低于法律法规矩程的最低期限。  对于无法取得二份以上的原本的，基金不休东谈主应向基金托管东谈主提供加盖公章 的合同复印件或传真件，未经两边协商一致，合同原件不得泛动。            六、指示的发送、阐明及实行  基金不休东谈主在运用基金财产时向基金托管东谈主发送资金划拨过火他款项付款指 令，基金托管东谈主实行基金不休东谈主的指示、办理基金名下的资金交易等谈论事项。  （一）基金不休东谈主对发送指示东谈主员的书面授权 单、预留印鉴及被授权东谈主署名样本，授权文献应注明被授权东谈主相应的权限，并加 盖单元公章。 权文献中载明具体成效时辰的，该成效时辰不得早于基金托管东谈主收到授权文献原 件并经电话阐明的时点。如早于前述时辰，则以基金托管东谈主收到授权文献原件并 经电话阐明的时点为授权文献的成效时辰。 及联系操作主谈主员之外的任何东谈主深远。但法律法规矩程或有权机关要求的除外。  （二）指示的内容 金额、收付款账户等，加盖预留印鉴并由被授权东谈主署名。  （三）指示的发送、阐明及实行的时辰和身手  基金不休东谈主发送指示应接纳传真形貌或两边协商一致的其他形貌。  基金不休东谈主应按照法律法则和《基金合同》的章程，在其正当的缠绵权限和 交易权限内发送指示；被授权东谈主应严格按照其授权权限发送指示。对于被授权东谈主 依约定身手发出的指示，基金不休东谈主不得否定其效用。但淌若基金不休东谈主照旧撤 销或转换对被授权东谈主的授权，况兼基金托管东谈主根据本条约阐明后，则对于尔后该 被授权东谈主无权发送的指示，或超权限发送的指示，基金不休东谈主不承担包袱，授权 已转换但未经基金托管东谈主阐明的情况除外。   指示发出后，基金不休东谈主应实时以电话形貌向基金托管东谈主阐明。   基金不休东谈主应在银行间交易成交后，实时将报告单、联系文献及划款指示加 盖章章后发至基金托管东谈主并电话阐明，由基金托管东谈主完成后台交易匹配及资金交 收事宜。淌若银行间结算系统照旧生成的交易需要取消或休止，基金不休东谈主要书 面报告基金托管东谈主。   基金托管东谈主应指定专东谈主接收基金不休东谈主的指示，预先报告基金不休东谈主其名单， 并与基金不休东谈主约定指示发送和接收形貌。指示到达基金托管东谈主后，基金托管东谈主 应指定专东谈主立即审慎考证指示的要素是否皆全，并将指示所载署名和印鉴与授权 文献进行口头真正性及权限范畴查对，复核无误后应在规按期限内实行，不得延 误，如有疑问必须实时报告基金不休东谈主。   基金不休东谈主尽量于划款前 1 个责任日向基金托管东谈主发送指示并阐明。对于要 求本日到账的指示，必须在本日 15:30 前向基金托管东谈主发送，15:30 之后发送的， 基金托管东谈主辛苦实行，但不可保证划账到手。淌若要求本日某一时点到账的指示， 则指示需要提前 2 个责任小时发送，并联系付款条件照旧具备。基金托管东谈主将视 付款条件具备时为指示投递时辰。对新股申购网下刊行业务，基金不休东谈主应在网 下申购缴款日(T 日)的前一责任日放工前将指示发送给基金托管东谈主，指示发送时辰 最迟不应晚于 T 日上昼 10:00。基金不休东谈主应确保基金托管东谈主在实行指示时，基金 托管资金账户有充足的资金余额，在基金资金头寸充足的情况下，基金托管东谈主对 基金不休东谈主安妥法律法则、《基金合同》、本条约的指示不得拖延或拒却实行。   （四）基金不休东谈主发送过错指示的情形和处理身手   基金不休东谈主发送过错指示的情形包括指示违背法律法则、监管章程、                                《基金合 同》或本条约的约定，或指示发送东谈主员无权或非凡权限发送指示。   基金托管东谈主发现基金不休东谈主的指示过错时，有权拒却实行，并实时报告基金 不休东谈主改正。如需基金托管东谈主澌灭尚未实行的指示，基金不休东谈主应出具作废指示 或作废说明，并电话报告基金托管东谈主。   （五）基金托管东谈主未按照基金不休东谈主指示实行的处理方法   基金托管东谈主由于自己缺点，未按照基金不休东谈主发送的安妥法律法则、监管规 定、  《基金合同》和本条约约定的指示实行并对基金财产或投资东谈主形成的平直亏蚀， 由基金托管东谈主补偿由此形成的平直亏蚀。   （六）更换被授权东谈主的身手   基金不休东谈主更换被授权东谈主、转换或休止对被授权东谈主的授权，应立行将加盖公 章的新的授权文献以邮件发送扫描件等两边招供的形貌报告基金托管东谈主，并经电 话阐明后成效，原授权文献同期废止。新的授权文献应当在邮件或两边招供的方 式投递后七个责任日内投递基金托管东谈主文献原本。新的授权文献成效之后，原本 投递之前，基金托管东谈主按照新的授权文献副本内容实行谈论业务，淌若新的授权 文献原本与副本内容不同，由此产生的包袱由基金不休东谈主承担。基金托管东谈主更换 接收基金不休东谈主指示的传真号或邮箱地址等信息的，应提前报告基金不休东谈主。   （七）其他事项   基金托管东谈主在接收指示时，支吾指示的要素是否皆全、印鉴与被授权东谈主是否 与预留的授权文献内容口头相符进行搜检，如发现问题，应实时讲解基金不休东谈主， 基金托管东谈主对实行基金不休东谈主的有用指示对基金财产形成的亏蚀不承担补偿责 任。   基金参与认购未上市债券时，基金不休东谈主应代表本基金与敌手方签署联系合 同或条约，明确约定债券过户具体事宜。不然，基金不休东谈主需对所认购债券的过 户事宜承担相应包袱。              七、交易及计帐交收安排   本基金参与交易所场内证券投资，采用托管东谈主结算模式，基金不休东谈主与基金 托管东谈主应根据谈论法律法则及联系业务国法，签订《托管银行证券资金结算条约》 用以具体明确基金不休东谈主与基金托管东谈主在证券交易资金结算业务中的身手与责 任。条约签署前，基金不休东谈主应按基金托管东谈主要求配合提供相应准入材料。   （一）遴聘证券、期货买卖的证券、期货缠绵机构   基金不休东谈主应联想遴聘证券买卖的证券缠绵机构的尺度和身手。基金不休东谈主 负责遴聘证券缠绵机构，租用其交易单元行为基金的专用交易单元。基金不休东谈主 和被选中的证券缠绵机构签订交易单元租用条约，基金不休东谈主应提前报告基金托 管东谈主，并依据基金托管东谈主要求提供联系辛苦，以便基金托管东谈主苦求办理接收结算 数据手续。基金不休东谈主应根据谈论章程，在基金的中期讲解和年度讲解中将所选 证券缠绵机构的谈论情况及交易信息赐与线路，并将该等情况及基金交易单元号、 佣金费率等基本信息以及变更情况实时以书面款式报告基金托管东谈主。   本基金在驱动进行期货投资之前，基金不休东谈主应与基金托管东谈主、期货公司三 方一同就期货开户、计帐、估值、交收等事宜另行签署《期货投资托管操作三方 备忘录》。   （二）基金投资证券后的计帐交收安排   中国证券登记结算有限包袱公司分别于每月前 6 个交易日及每月前 3 个交易 日内，对结算参与东谈主最低备付金名额与结算保证金名额进行再行核算、休养。基 金托管东谈主应分别于每月前 3 个交易日内及结算保证金休养当日通过《资金账户报 告》报告基金不休东谈主本基金最低备付金休养金额以及休养后的结算保证金金额。 基金不休东谈主应预留最低备付金和结算保证金，并根据中国证券登记结算有限包袱 公司笃定的履行最低备付金、结算保证金数据为依据安排资金运作，休养所需的 现款头寸。如因休养最低备付金、结算保证金后形成透支，基金不休东谈主应视基金 托管东谈主最低结算备付金比例计收形貌分别于下列时点补足透支金额：   （1）固定备付金比例计收形貌下，基金不休东谈主应在休养最低备付金、结算保 证金当日上昼 11：00 之前补足金额。   （2）互异化备付金比例计收形貌下，基金不休东谈主应最晚于资金交收日上昼 8：   基金托管东谈主负责基金买卖证券的计帐交收。场内资金结算由基金托管东谈主根据 中国证券登记结算有限包袱公司结算数据办理；场外资金汇划由基金托管东谈主根据 基金不休东谈主的交易划款指示具体办理。   淌若因为基金托管东谈主自己缺点在计帐上形成基金财产的平直亏蚀，应由基金 托管东谈主负责补偿，但因中国东谈主民银行、中国结算和银行间市集登记结算机构资金结 算系统以过火他机构的结算系统发生故障等非基金托管东谈主不错适度的身分形成清 算资金无法按时到账的情形，基金托管东谈主不承担任何包袱；淌若因为基金不休东谈主 未事前报告基金托管东谈主增多交易单元等事宜，甚至基金托管东谈主接收数据不完好意思， 形成计帐差错的包袱由基金不休东谈主承担；淌若因为基金不休东谈主未事前报告需要单 独结算的交易，形成基金钞票亏蚀的由基金不休东谈主承担；淌若由于基金不休东谈主违 反市集操作国法的章程进行超买、超卖及质押券欠库等原因形成基金投资计帐困 难和风险的，基金托管东谈主在计算帐罢了后报告基金不休东谈主预透支和预欠库事项 ， 基金不休东谈主应保合手谈论形貌流畅，后续补缴等事宜由基金不休东谈主负责责罚，由此 给基金托管东谈主、本基金和基金托管东谈主托管的其他钞票形成的平直亏蚀由基金不休 东谈主承担。   基金不休东谈主应采用合理、必要次第，确保 T 日日终有充足的资金头寸完成 T+1 日中国证券登记结算有限包袱公司的资金交收；如因基金不休东谈主原因导致资金头 寸不及，基金不休东谈主应视基金托管东谈主最低结算备付金比例计收形貌分别于下列时 点补足透支金额：   （1）固定备付金比例计收形貌下，基金不休东谈主应最晚于资金交收日上昼 11：   （2）互异化备付金比例计收形貌下，基金不休东谈主应最晚于资金交收日上昼 8：   淌若基金不休东谈主未遵命上述章程备足资金头寸，影响基金钞票的计帐交收及 基金托管东谈主与中国证券登记结算有限包袱公司之间的一级计帐，由此给基金托管 东谈主、基金钞票及基金托管东谈主托管的其他钞票形成的平直亏蚀由基金不休东谈主负责。   根据中国证券登记结算有限包袱公司结算章程，基金不休东谈主在进行融资回购 业务时，用于融资回购的债券将行为偿还融资回购到期购回款的质押券。如因基 金不休东谈主原因形成债券回购交收背约或因折算率变化形成质押欠库，导致中国证 券登记结算有限包袱公司欠库扣款或对证押券进行处置形成的投资风险和亏蚀由 基金不休东谈主承担。   对于中国证券登记结算有限包袱公司实行 T+0 非担保交收的业务，基金不休 东谈主应在交易日 14:00 前将划款指示发送至基金托管东谈主。因基金不休东谈主指示传输不 实时，甚至资金未能实时划入中国结算指定交收账户所形成的亏蚀由基金不休东谈主 承担。包括但不限于补偿在该市集引起其他托管客户交易失败、补偿因占用结算 参与东谈主最低备付金带来的利息亏蚀。   （1）交易记载的查对   基金不休东谈主按日进行交易记载的查对。对外线路净值之前，必须保证本日所 有履行交易记载与基金管帐账簿上的交易记载皆备一致。淌若履行交易记载与会 计账簿记载不一致，形成基金管帐核算不完好意思或不真正，由此导致的亏蚀由基金 不休东谈主承担。   （2）资金账目的查对   资金账目按日核实。   （3）证券、期货账目的查对   基金不休东谈主和基金托管东谈主每个估值日罢了后查对基金证券、期货账目，确保 两边账目相符。   （三）基金申购和赎回业务处理的基本章程 金托管东谈主。基金不休东谈主支吾传递的申购、赎回、转化洞开式基金的数据真正性负 责。基金托管东谈主应实时查收申购及转入资金的到账情况并根据基金不休东谈主指示及 时划付赎回及转出款项。 整。 因，该系统无法精深发送，两边可协商责罚处理形貌。基金不休东谈主向基金托管东谈主 发送的数据，两边各自按谈论章程保存。 时进行。不然，由基金不休东谈主承担相应的包袱。   为自在申购、赎回及分成资金汇划的需要，由基金不休东谈主开立资金计帐的专 用账户，该账户由登记机构不休。 到账日历并报告基金托管东谈主，到账日应收款莫得到达基金托管资金账户的，基金 托管东谈主应实时报告基金不休东谈主采用次第进行催收，由此形成基金亏蚀的，基金管 理东谈主应负责向谈论当事东谈主追偿基金的亏蚀，基金托管东谈主在合理范畴内赐与必要的 协助与配合。   拨付赎回款或进行基金分成时，如基金托管资金账户有充足的资金，基金托 管东谈主应按时拨付；因基金托管资金账户莫得充足的资金，导致基金托管东谈主不可按 时拨付，基金托管东谈主应实时报告基金不休东谈主，如系基金不休东谈主的原因形成，包袱 由基金不休东谈主承担，基金托管东谈主不承担垫款义务。   除申购款项到达基金托管资金账户需两边按约定形貌对账外，回购到期付款 和与投资谈论的付款、赎回和分成资金划拨时，基金不休东谈主需向基金托管东谈主下达 指示。   资金指示的款式、内容、发送、接收和阐明形貌等与投资指示相似。   （四）申赎净额结算   基金托管资金账户与“基金计帐账户”间的资金结算遵命“全额计帐、净额交收” 的原则，逐日(T 日：资金交收日，下同)按照基金托管资金账户应收资金与应付资 金的差额来笃定基金托管资金账户净应收额或净应付额，以此笃定资金交收额。 当存在基金托管资金账户净应收额时，基金不休东谈主应在 T 日 15:00 之前从基金清 算账户划到基金托管资金账户；当存在基金托管资金账户净应付额时，基金不休 东谈主应在 T-1 日将划款指示发送给基金托管东谈主，基金托管东谈主按基金不休东谈主的划款指 令将基金托管资金账户净应付额在 T 日 12:00 之前划往基金计帐账户。   （五）基金转化 告基金托管东谈主并就联系事宜进行协商。 计帐和数据传递的时辰、身手及托管条约当事东谈主承担的权责按基金不休东谈主届时的 公告实行。 公告。   （六）基金现款分成 的谈论章程在中国证监会章程弁言上公告。 基金托管东谈主发送现款红利的划款指示，基金托管东谈主应实时将资金划入专用账户。   （七）投资银行入款的特别约定 但不限于以下内容：   （1）入款账户必须以本基金口头开立,并将基金托管东谈主为本基金开立的基金托 管资金账户指定为独一趟款账户，任何情况下，入款银行都不得将入款投成本息 划往任何其他账户。   （2）入款银行不得接受基金不休东谈主或基金托管东谈主任何一方片面建议的对存 款进行改名、转让、挂失、质押、担保、澌灭、变更印鉴及回款账户信息等可能 导致财产泛动的操作苦求。   （3）约定入款证实书的具体传递嘱咐形貌及嘱咐期限。   （4）资金划转过程中需要使用入款银行过渡账户的，入款银行须保证资金在 过渡账户中不出现淹留，不被挪用。 基金不休东谈主提供的银行入款投资合同/条约、投资指示、支取报告等谈论文献办理 资金的支付以及入款证实书的接收、救济与托付，切实履行托管职责。基金托管 东谈主负责对入款开户证实书进行救济，不负责对入款开户证实书真伪的辨别，不承 担入款开户证实书对应入款的本金及收益的安全。 以便基金托管东谈主有充足的时辰履行相应的业务操作身手。因发生过期支取、提前 支取或部分提前支取，基金托管东谈主不承担相应利息亏蚀及过期支取手续费。 安全救济；对未按约定将入款开户证实书等什物凭证移交基金托管东谈主救济的，基 金托管东谈主应向基金不休东谈主进行必要的催缴和风险辅导；辅导后仍不将联系什物凭 证投递基金托管东谈主救济的，出于托管履职和尽职，基金托管东谈主可视情况采用必要 的风险适度次第：（1）建立风险预警机制，对于什物凭证未投递荟萃度较高的存 款银行，主动发函基金不休东谈主尽量幸免在此类银行进行入款投资；（2）在按期报 告中，对未按约定投递基金托管东谈主救济的什物凭证信息进行章程范畴信息线路； （3）未投递什物凭证跨越送单截止日后 30 个责任日，且累计跨越 3 笔（含）以 上的，部分或一起暂停配合基金不休东谈驾驭理后续新增入款投资业务，直至什物凭 证投递基金托管东谈主救济后排除。什物凭证未投递但入款本息已安全划回基金托管 资金账户的，以及因发生特殊情况由基金不休东谈主提供联系书面说明并再行承诺送 单截止时辰的，可剔除不计。            八、基金钞票净值策划和管帐核算   （一）基金钞票净值的策划、复核与完成的时辰及身手 是按照每个责任日闭市后，各样基金钞票净值除以当日该类基金份额的余额数目 策划，均精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的舛误计入基金 财产。基金不休东谈主不错竖立大额赎回情形下的净值精度救急休养机制。国度另有 章程的，从其章程。   基金不休东谈主每个责任日策划基金钞票净值及各样基金份额净值，并按章程公 告。 《基金合同》的章程暂停估值时除外。基金不休东谈主每个责任日对基金钞票估值后， 将基金钞票净值、各样基金份额净值后果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无 误后，由基金不休东谈主按章程对外公布。   （二）基金钞票估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的股票、债券、股指期货合约、国债期货合约和银行入款本息、 应收款项、钞票支合手证券、其它投资等钞票及欠债。   本基金所合手有的投资品种，按如下原则进行估值 ：   （1）证券交易所上市的权益类证券的估值   交易所上市的权益类证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市 价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生症结变化 以及证券刊行机构未发生影响证券价钱的症结事件的，以最近交易日的市价（收 盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了症结变化或证券刊行机构发生影响 证券价钱的症结事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及症结变化身分，休养 最近交易市价，笃定公允价钱。   （2）处于未上市时期的权益类证券应辨别如下情况处理： 一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 公斥地行股票时公司推动公斥地售股份、通过大批交易取得的带限售期的股票等， 不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票），按监管机构 或行业协会谈论章程笃定公允价值。   （3）交易所上市不存在活跃市集的权益类证券，接纳估值时候笃定公允价值。   （4）对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种（另有章程的除外）， 录取第三方估值基准行状机构提供的相应品种当日的估值全价。   （5）对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种（另有章程的除外），选 取第三方估值基准行状机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选估值全 价。   对于含投资者回售权的固定收益品种，诈欺回售权的，在回售登记日至履行 收款日历间录取第三方估值基准行状机构提供的相应品种的独一估值全价或推选 估值全价，同期应充分接洽刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记 期截止日（含当日）后未诈欺回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。   （6）对于在交易所市集上市交易的公斥地行的可转化债券等有活跃市集的含 转股权的债券，实行全价交易的债券录取估值日收盘价行为估值全价；实行净价 交易的债券录取估值日收盘价并加计每百元税前应计利息行为估值全价。   （7）对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市集的固定收益品种，应接纳在 面前情况下适用况兼有充足可利用数据和其他信息支合手的估值时候笃定其公允价 值。   （8）归并证券同期在两个或两个以上市集交易的，按证券所处的市集分别估 值。   （9）对于刊行东谈主已收歇、刊行东谈主未能按时足额偿付本金或利息，或者有其它 可靠信息标明本金或利息无法按时足额偿付的债券投资品种，第三方估值基准服 务机构可在提供推选价钱的同期提供价钱区间行为公允价值的参考范畴以及公允 价值存在症结不笃定性的联系辅导。基金不休东谈主在与基金托管东谈主协商一致后，可 接纳价钱区间中的数据行为该债券投资品种的公允价值。   （10）入款的估值方法   合手有的银行按期入款或报告入款以本金列示，根据入款条约列示的利息总和 或约定利率每当然日计提利息。如提前支取或利率发生变化，则按需进行账务调 整。   （11）股指期货合约、国债期货合约以估值当日结算价进行估值，估值当日 无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生症结变化的，接纳最近交易日结算 价估值。   （12）本基金不错接纳第三方估值机构按照上述公允价值笃定原则提供的估 值价钱数据。   （13）如有可信左证标明按上述方法进行估值不可客不雅反应其公允价值的， 基金不休东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。   （14）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金不休东谈主不错接纳舞动订价 机制，以确保基金估值的公谈性。   （15）联系法律法则以及监管部门有强制章程的，从其章程。如有新增事项， 按国度最新章程估值。   如基金不休东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及联系法律法则的章程或者未能充分调遣基金份额合手有东谈主利益时，应立即报告 对方，共同查明原因，两边协商责罚。   根据谈论法律法则，基金净值信息策划和基金管帐核算的义务由基金不休东谈主 承担。本基金的基金管帐包袱方由基金不休东谈主担任，因此，就与本基金谈论的会 计问题，如经联系各方在对等基础上充分究诘后，仍无法达成一请安见的，基金 不休东谈主向基金托管东谈主出具盖章的书面说光芒，按照基金不休东谈主对基金净值信息的 策划后果对外赐与公布。   基金不休东谈主、基金托管东谈主按估值方法的第(13)项进行估值时，所形成的舛误不 行为基金钞票估值过错处理。   （三）基金份额净值过错的处理形貌 该类基金份额净值过错；某一类基金份额净值策划出现过错时，基金不休东谈主应当 立即赐与改动，通报基金托管东谈主，并采用合理的次第退避亏蚀进一步扩大；过错 偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金不休东谈主应当通报基金托管东谈主并报中 国证监会备案；过错偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金不休东谈主应当公告， 并报中国证监会备案；当发生净值策划过错时，由基金不休东谈主负责处理，由此给 基金份额合手有东谈主和基金形成亏蚀的，应由基金不休东谈主先行赔付，基金不休东谈主按差 错情形，有权向其他当事东谈主追偿。 时，基金不休东谈主和基金托管东谈主根据履行情况界定两边承担的包袱，经阐明后按以 下要求进行补偿：  (1)本基金的基金管帐包袱方由基金不休东谈主担任，与本基金谈论的管帐问题， 如经两边在对等基础上充分究诘后，尚不可达成一致时，按基金不休东谈主的建议执 行，由此给基金份额合手有东谈主和基金财产形成的亏蚀，由基金不休东谈主负责赔付。  (2)若基金不休东谈主策划的各样基金份额净值已由基金托管东谈主复核阐明后公告， 而且基金托管东谈主未对策划过程建议疑义或要求基金不休东谈主书面说明，基金份额净 值出错且形成基金份额合手有东谈主亏蚀的，应根据法律法则的章程对投资者或基金支 付补偿金，就履行向投资者或基金支付的补偿金额，基金不休东谈主与基金托管东谈主按 照不休费和托管费的比例各自承担相应的包袱。  (3)如基金不休东谈主和基金托管东谈主对各样基金份额净值的策划后果，诚然屡次重 新策划和查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布各样基金份额净值的情 形，以基金不休东谈主的策划后果对外公布，由此给基金份额合手有东谈主和基金形成的损 失，由基金不休东谈主负责赔付。  (4)由于基金不休东谈主提供的信息过错（包括但不限于基金申购或赎回金额过错 等），进而导致基金份额净值策划过错而引起的基金份额合手有东谈主和基金财产的损 失，由基金不休东谈主负责赔付。 构品级三方机构发送的数据过错、遗漏，或由于不可抗力原因，或国度管帐计谋 变更、市集国法变更等非基金不休东谈主与基金托管东谈主原因，基金不休东谈主和基金托管 东谈主诚然照旧采用必要、恰当、合理的次第进行搜检，然而未能发现该过错或因前 述原因无法实时改动而形成的基金钞票估值过错，基金不休东谈主、基金托管东谈主免除 补偿包袱。但基金不休东谈主、基金托管东谈主应积极采用必要的次第缩小或放弃由此造 成的影响。 通行作念法，在不相悖法律法则且不挫伤基金份额合手有东谈主利益的前提下，两边当事 东谈主应本着对等和保护基金份额合手有东谈主利益的原则进行协商。  （四）暂停估值的情形 时； 阐明后，基金不休东谈主应当暂停估值；  （五）实施侧袋机制时期的基金钞票估值  本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停线路侧袋账户份额净值。   （六）基金管帐轨制   按国度谈论部门章程的管帐轨制实行。   （七）基金账册的建立   基金不休东谈主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐讲解。基金不休东谈主、基金 托管东谈主分别独随即建设、记载和救济本基金的全套账册。若基金不休东谈主和基金托 管东谈主对管帐处理方法存在不合，应以基金不休东谈主的处理方法为准。若当日查对不 符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的策划和公告的，以基金 不休东谈主的账册为准。   （八）基金财务报表与讲解的编制和复核   基金财务报表由基金不休东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金不休东谈主编制的基金财务报表后，进行孤苦的复核。核 对不符时，应实时报告基金不休东谈主共同查出原因，进行休养，直至两边数据皆备 一致。   (1)报表的编制   基金不休东谈主应当在每月罢了后 5 个责任日内完成月度报表的编制；在每个季 度罢了之日起 15 个责任日内完成基金季度讲解的编制；在上半年罢了之日起 2 个 月内完成基金中期讲解的编制；在每年罢了之日起 3 个月内完成基金年度讲解的 编制。基金年度讲解中的财务管帐讲解应当经过安妥《证券法》章程的管帐师事 务所审计。     《基金合同》成效不及两个月的，基金不休东谈主不错不编制当期季度讲解、 中期讲解或者年度讲解。   (2)报表的复核   基金不休东谈主应实时完成报表编制，将谈论报表提供基金托管东谈主复核；基金托 管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金不休东谈主和基金托管东谈主应共 同查明原因，进行休养，休养以国度谈论章程为准。   基金不休东谈主应留足充分的时辰，便于基金托管东谈主复核联系报表及讲解。淌若 基金不休东谈主与基金托管东谈主不可于应当发布公告之日之前就联系报抒发成一致，基 金不休东谈主按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就联系情况报中国证 监会备案。   （九）基金不休东谈主应在编制季度讲解、中期讲解或者年度讲解之前实时向基 金托管东谈主提供基金功绩比拟基准的基础数据和编制后果。                九、基金收益分派   基金收益分派是指按章程将基金的可分派收益按基金份额进行比例分派。   （一）基金收益分派的原则   基金收益分派应遵命下列原则： 收益分派，具体分派决议以公告为准。若《基金合同》成效动怒 3 个月可不进行 收益分派； 红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴聘， 本基金默许的收益分派形貌是现款分成； 日的各样基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不可低于面值； 行状费，各基金份额类别对应的可供分派利润将有所不同。本基金归并类别每一 基金份额享有同均分派权；   在不违背法律法则且对基金份额合手有东谈主利益无履行性不利影响的前提下，经 履行联系身手后，基金不休东谈主经与基金托管东谈主协商一致后可对基金收益分派原则 进行休养，不需召开基金份额合手有东谈主大会。   （二）基金收益分派的时辰和身手   本基金收益分派决议由基金不休东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，基金不休东谈主 依照《信息线路办法》的谈论章程在章程弁言公告。基金收益分派决议公告后(依 据具体决议的章程)，基金不休东谈主就支付的现款红利向基金托管东谈主发送划款指示， 基金托管东谈主按照基金不休东谈主的指示实时进行分成资金的划付。   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登 记机构可将基金份额合手有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投 资的策划方法，依照《业务国法》实行。   （三）实施侧袋机制时期的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的章程。                十、基金信息线路   （一）守秘义务   基金托管东谈主和基金不休东谈主应按法律法则、                    《基金合同》的谈论章程进行信息披 露，拟公开线路的信息在公开线路之前应予守秘。除按《基金法》、《基金合同》、 《信息线路办法》过火他谈论章程进行信息线路外，基金不休东谈主和基金托管东谈主对 基金运作中产生的信息以及从对方得到的业务信息应予守秘。然而，如下情况不 应视为基金不休东谈主或基金托管东谈主违背守秘义务： 监会等监管机构的高唱、决定所作念出的信息线路或公开；   （二）信息线路的内容   基金的信息线路内容主要包括基金招募说明书、《基金合同》、托管条约、 基金产物辛苦节录、基金份额发售公告、《基金合同》成效公告、基金净值信息、 基金份额申购、赎回价钱、基金按期讲解（包括基金年度讲解、基金中期讲解和 基金季度讲解（含钞票组合季度讲解））、临时讲解、知道公告、基金份额合手有 东谈主大会决议、计帐讲解、投资钞票支合手证券的信息线路、投资股指期货、国债期 货的信息线路、投资流通受限证券的信息线路、实施侧袋机制时期的信息线路、 中国证监会章程的其他信息。基金年度讲解中的财务管帐讲解需经安妥《证券法》 章程的管帐师事务所审计后，方可线路。   （三）基金托管东谈主和基金不休东谈主在信息线路中的职责和信息线路身手   基金托管东谈主和基金不休东谈主在信息线路过程中应以保护基金份额合手有东谈主利益为 宗旨，敦厚信用，严守精巧。基金不休东谈主负责办理与基金谈论的信息线路事宜， 基金托管东谈主应当按照联系法律法则和《基金合同》的约定，对于上一条章程的应 由基金托管东谈主复核的事项进行复核，基金托管东谈主复核无误后，由基金不休东谈主赐与 公布。   对于不需要基金托管东谈主复核的信息，基金不休东谈主在公告前应见知基金托管东谈主。   基金不休东谈主和基金托管东谈主应积极配合、彼此监督，保证其履行按照法定形貌 和限时线路的义务。   基金不休东谈主应当在中国证监会章程的时辰内，将应予线路的基金信息通过规 定弁言线路。根据法律法则应由基金托管东谈主公开线路的信息，基金托管东谈主将通过 章程弁言或章程网站公开线路。   当出现下述情况时，基金不休东谈主和基金托管东谈主可暂停或延伸线路基金联系信 息：  (1) 因不可抗力或其他情形甚至基金不休东谈主、基金托管东谈主无法准确评估基金资 产价值时；  (2) 基金投资所波及的证券/期货交易市集遇法定节沐日或因其他原因暂停营 业时；  (3)发生基金合同约定的暂停估值的情形；  (4)法律法则、《基金合同》或中国证监会章程的其他情况。  按谈论章程须经基金托管东谈主复核的信息线路文献，由基金不休东谈主草拟、并经 基金托管东谈主复核后由基金不休东谈主公告。发生《基金合同》中章程需要线路的事项 时，按《基金合同》章程公布。  照章必须线路的信息发布后，基金不休东谈主、基金托管东谈主应当按照联系法律法 规矩程将信息置备于各自住所，以供社会公众查阅、复制。  （四）实施侧袋机制时期的信息线路  本基金实施侧袋机制的，联系信息线路义务东谈主应当根据法律法则、基金合同 和招募说明书的章程进行信息线路，详见招募说明书的章程。  （五）法律法则或监管部门对适用于本基金的信息线路另有章程的，从其规 定。如章程发生变化的，从其最新章程。                   十一、基金用度  （一）基金不休费的计提比例和计提方法  本基金的不休费按前一日基金钞票净值的 1.20%年费率计提。不休费的策划 方法如下：  H＝E×1.20%÷已往天数  H 为逐日应计提的基金不休费  E 为前一日的基金钞票净值  （二）基金托管费的计提比例和计提方法  本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.20%年费率计提。托管费的策划 方法如下：  H＝E×0.20%÷已往天数  H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值   （三）C 类基金份额的销售行状费的计提比例和计提方法   本基金 A 类基金份额不收取销售行状费，C 类基金份额的销售行状费按前一 日 C 类基金份额的基金钞票净值的 0.40%年费率计提。策划方法如下：   H＝E×0.40%÷已往天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售行状费   E 为前一日 C 类基金份额的基金钞票净值   （四）基金的账户开户用度、证券/期货交易用度、银行汇划用度、账户调遣 用度、   《基金合同》成效后与基金联系的信息线路用度（除法律法则、中国证监会 另有章程外）、基金份额合手有东谈主大会用度、《基金合同》成效后与基金谈论的管帐 师费、讼师费、公证费、诉讼费或仲裁费等根据谈论法律法则、按照国度谈论规 定和《基金合同》约定，列入当期基金用度。   （五）不列入基金用度的款式   《基金合同》成效前的讼师费、管帐师费和信息线路用度等用度不得从基金 财产中列支；基金不休东谈主和基金托管东谈主因未履行或未皆备履行义务导致的用度支 出或基金财产的亏蚀，处理与基金运作无关的事项发生的用度以过火他根据联系 法律法则及中国证监会的谈论章程不得列入基金用度的款式等不列入基金用度。   （六）基金不休费、基金托管费和基金销售行状费的休养   基金不休东谈主和基金托管东谈主经履行恰当身手后可协考虑情裁汰基金不休费、基 金托管费和基金销售行状费，基金不休东谈主应当依照《信息线路办法》的谈论章程 编制临时公告，并登载在章程报刊和章程网站上。   （七）基金不休费、基金托管费、销售行状费的复核身手、支付形貌和时辰   基金托管东谈主对基金不休东谈主计提的基金不休费、基金托管费、销售行状费等， 根据本托管条约和《基金合同》的谈论章程进行复核。   基金不休费、基金托管费、销售行状费逐日计提，逐日累计至每月月末，按 月支付，由基金托管东谈主根据与基金不休东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个 责任日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金不休东谈主无需再出具资金划拨 指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延。用度自动扣划后， 基金不休东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时谈论基金托管东谈主协商责罚。   在首期支付基金不休费、销售行状费前，基金不休东谈主应向基金托管东谈主出具正 式函件指定基金不休费、销售行状费的收款账户。基金不休东谈主如需要变更前述账 户，应提前 5 个责任日向基金托管东谈主出具书面的收款账户变更报告。   （八）违纪处理形貌   基金托管东谈主发现基金不休东谈主违背《基金法》、《基金合同》、《运作办法》过火 他谈论章程从基金财产中列支用度时，基金托管东谈主可要求基金不休东谈主赐与说明解 释，如基金不休东谈主无耿介情理，基金托管东谈主可拒却支付，但应实时报告基金不休 东谈主。   （九）实施侧袋机制时期的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户谈论的用度不错从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户钞票变现后方可列支，谈论用度可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，其他用度详见招募说明书或联系公告的章程。           十二、基金份额合手有东谈主名册的救济   基金份额合手有东谈主名册至少应包括基金份额合手有东谈主的称号和合手有的基金份额。 基金份额合手有东谈主名册由基金登记机构根据基金不休东谈主的指示编制和救济，基金管 理东谈主和基金托管东谈主应分别救济基金份额合手有东谈主名册，保存期限不低于法律法则规 定的最低期限。如不可妥善救济，则按联系法则承担包袱。   在基金托管东谈主要求或编制中期讲解和年度讲解前，基金不休东谈主应将谈论辛苦 送交基金托管东谈主，不得无故拒却或延误提供，并保证其真正性、准确性和完好意思性。 基金托管东谈主不得将所救济的基金份额合手有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他用 途，并应投降守秘义务。           十三、基金谈论文献档案的保存   （一）档案保存   基金不休东谈主应保存基金财产不休业务行径的记载、账册、报表和其他联系资 料。基金托管东谈主应保存基金托管业务行径的记载、账册、报表和其他联系辛苦。 基金不休东谈主和基金托管东谈主都应当按章程的期限救济。保存期限不低于法律法则规 定的最低期限。   （二）合同档案的建立 本原本投递基金托管东谈主处。 基金托管东谈主。   （三）变更与协助   若基金不休东谈主/基金托管东谈主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接任 东谈主接收相应文献。   （四）基金不休东谈主和基金托管东谈主应按各自职责完好意思保存原始凭证、记账凭证、 基金账册、交易记载和进犯合同等，承担守秘义务并保存不低于法律法规矩程的 最低期限。         十四、基金不休东谈主和基金托管东谈主的更换   （一）基金不休东谈主职责休止的情形   有下列情形之一的，基金不休东谈主职责休止：   (1)被照章取消基金不休履历；   (2)照章落幕、被照章澌灭或被照章宣告收歇；   (3)被基金份额合手有东谈主大会衔命；   (4)法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他情形。   更换基金不休东谈主必须依照如下身手进行：   (1)提名：新任基金不休东谈主由基金托管东谈主或由单独或预计合手有 10%以上(含   (2)决议：基金份额合手有东谈主大会在基金不休东谈主职责休止后 6 个月内对被提名的 基金不休东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额合手有东谈主所合腕表决权的三分 之二以上(含三分之二)表决通过，决议自表决通过之日起成效；新任基金不休东谈主应 当安妥法律法则及中国证监会章程的履历条件；   (3)临时基金不休东谈主：新任基金不休东谈主产生之前，由中国证监会指定临时基金 不休东谈主；   (4)备案：基金份额合手有东谈主大会更换基金不休东谈主的决议须报中国证监会备案；   (5)公告：基金不休东谈主更换后，由基金托管东谈主在更换基金不休东谈主的基金份额合手 有东谈主大会决议成效后依照《信息线路办法》的谈论章程在章程弁言公告；   (6)嘱咐：基金不休东谈主职责休止的，基金不休东谈主应妥善救济基金不休业务辛苦， 实时向临时基金不休东谈主或新任基金不休东谈驾驭理基金不休业务的移交手续，临时基 金不休东谈主或新任基金不休东谈主应实时接收。临时基金不休东谈主或新任基金不休东谈主应与 基金托管东谈主查对基金钞票总值和净值；   (7)审计：基金不休东谈主职责休止的，应当按照法律法规矩程聘用安妥《证券法》 章程的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计后果赐与公告，同期报中国 证监会备案，审计用度在基金财产中列支；   (8)基金称号变更：基金不休东谈主更换后，淌若原任或新任基金不休东谈主要求，应 按其要求替换或删除基金称号中与原基金不休东谈主谈论的称号字样。   （二）基金托管东谈主职责休止的情形   有下列情形之一的，基金托管东谈主职责休止：   (1)被照章取消基金托管履历；   (2)照章落幕、被照章澌灭或被照章宣告收歇；   (3)被基金份额合手有东谈主大会衔命；   (4)法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他情形。   (1)提名：新任基金托管东谈主由基金不休东谈主或由单独或预计合手有 10%以上(含   (2)决议：基金份额合手有东谈主大会在基金托管东谈主职责休止后 6 个月内对被提名的 基金托管东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额合手有东谈主所合腕表决权的三分 之二以上(含三分之二)表决通过，决议自表决通过之日起成效；新任基金托管东谈主应 当安妥法律法则及中国证监会章程的履历条件；   (3)临时基金托管东谈主：新任基金托管东谈主产生之前，由中国证监会指定临时基金 托管东谈主；   (4)备案：基金份额合手有东谈主大会更换基金托管东谈主的决议须报中国证监会备案；   (5)公告：基金托管东谈主更换后，由基金不休东谈主在更换基金托管东谈主的基金份额合手 有东谈主大会决议成效后依照《信息线路办法》的谈论章程在章程弁言公告；   (6)嘱咐：基金托管东谈主职责休止的，应当妥善救济基金财产和基金托管业务资 料，实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东谈主或者临时基 金托管东谈主应当实时接收。新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主应与基金不休东谈主查对 基金钞票总值和净值；   (7)审计：基金托管东谈主职责休止的，应当按照法律法规矩程聘用安妥《证券法》 章程的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计后果赐与公告，同期报中国 证监会备案。审计用度在基金财产中列支。   （三）基金不休东谈主与基金托管东谈主同期更换的条件和身手 额 10%以上(含 10%)的基金份额合手有东谈主提名新的基金不休东谈主和基金托管东谈主； 的基金份额合手有东谈主大会决议成效后依照《信息线路办法》的谈论章程在章程弁言 上集合公告。   （四）新任或临时基金不休东谈主接收基金不休业务或新任或临时基金托管东谈主接 收基金财产和基金托管业务前，原基金不休东谈主或原基金托管东谈主应依据法律法则和 《基金合同》的章程不绝履行联系职责，并保证不作念出对基金份额合手有东谈主的利益 形成挫伤的行动。原基金不休东谈主或原基金托管东谈主在不绝履行联系职责时期，仍有 权按照基金合同和本条约的章程收取基金不休费或基金托管费。   （五）本部分对于基金不休东谈主、基金托管东谈主更换条件和身手的约定，但凡直 接援用法律法则或监管国法的部分，如未来法律法则或监管国法修改导致联系内 容被取消或变更的，基金不休东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可平直对 相应内容进行修改和休养，无需召开基金份额合手有东谈主大会审议。                十五、结巴行动   本条约当事东谈主结巴从事的行动，包括但不限于：   （一）基金不休东谈主、基金托管东谈主将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产 从事证券投资。   （二）基金不休东谈主不公谈地对待其不休的不同基金财产，基金托管东谈主不公谈 地对待其托管的不同基金财产。   （三）基金不休东谈主、基金托管东谈主利用基金财产或职务之便为基金份额合手有东谈主 之外的东谈主牟取利益。   （四）基金不休东谈主、基金托管东谈主向基金份额合手有东谈主违纪承诺收益或者承担损 失。   （五）基金不休东谈主、基金托管东谈主对他东谈主深远基金运作和不休过程中任何尚未 按法律法规矩程的形貌公开线路的信息。   （六）基金不休东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出投资指示和赎 回、分成资金的划拨指示，或违纪向基金托管东谈主发出指示。   （七）基金不休东谈主、基金托管东谈主在行政上、财务上不孤苦，其高档不休东谈主员 和其他从业东谈主员彼此兼职。   （八）基金托管东谈主背地动用或责罚基金财产，根据基金不休东谈主的有用指示、 《基金合同》或托管条约的章程进行责罚的除外。   （九）基金财产用于下列投资或者行径：1.承销证券；2.违背章程向他东谈主贷款 或者提供担保；3.从事承担无尽包袱的投资；4.买卖其他基金份额，然而中国证监 会另有章程的除外；5.向其基金不休东谈主、基金托管东谈主出资；6.从事内幕交易、专揽 证券交易价钱过火他不耿介的证券交易行径；7.法律、行政法则、中国证监会或《基 金合同》结巴的其他行径。法律法则或监管部门取消或变更上述收尾，如适用于 本基金，基金不休东谈主在履行恰当身手后，则本基金投资不再受联系收尾或以变更 后的章程为准。  （十）法律法则和《基金合同》结巴的其他行动，以及依照法律、行政法则 谈论章程，由中国证监会章程结巴基金不休东谈主、基金托管东谈主从事的其他行动。     十六、托管条约的变更、休止与基金财产的计帐  （一）托管条约的变更身手  本条约两边当事东谈主经协商一致，在履行恰当身手后不错对条约进行修改。修 改后的新条约，其内容不得与《基金合同》的章程有任何摧残。  （二）托管条约休止的情形  （三）基金财产的计帐 立基金财产计帐小组，基金不休东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督 下进行基金计帐。在基金财产计帐小组接纳基金财产之前，基金不休东谈主和基金托 管东谈主应按照《基金合同》和托管条约的章程不绝履行保护基金钞票安全的职责。 安妥《证券法》章程的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金 财产计帐小组不错聘用必要的责任主谈主员。 价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。  (1)《基金合同》休止情形出现后，由基金财产计帐小组统一接纳基金财产；  (2)对基金财产和债权债务进行清理和阐明；  (3)对基金财产进行估值和变现；  (4)制作计帐讲解；  (5)聘用管帐师事务所对计帐讲解进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐讲解 出具法律办法书；  (6)将计帐讲解报中国证监会备案并公告；   (7)对基金剩余财产进行分派。 能实时变现的，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的统统合理 用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   依据基金财产计帐的分派决议，将基金财产计帐后的一起剩余钞票扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并返璧基金债务后，按各样基金份额合手有东谈主合手有的 基金份额比例进行分派。   计帐过程中的谈论症结事项须实时公告；基金财产计帐讲解经安妥《证券法》 章程的管帐师事务所审计、并由讼师事务所出具法律办法书后，报中国证监会备 案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐讲解报中国证监会备案后 5 个责任 日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐讲解登载在规 定网站上，并将计帐讲解辅导性公告登载在章程报刊上。   基金财产计帐账册及谈论文献由基金托管东谈主保存，保存期限不得低于法律法 规矩程的最低期限。                 十七、背约包袱   （一）基金不休东谈主、基金托管东谈主不履行本条约或履行本条约不安妥约定的， 应当承担背约包袱。   （二）基金不休东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的过程中，违背《基金法》 等法律法则的章程或者《基金合同》和本托管条约约定，给基金财产或者基金份 额合手有东谈主形成挫伤的，应当分别对各自的行动照章承担补偿包袱；因共同行动给 基金财产或者基金份额合手有东谈主形成挫伤的，应当承担连带补偿包袱，对亏蚀的赔 偿，仅限于平直亏蚀。然而如发生下列情况，相应确当事东谈主免责： 国证监会等监管机构的章程行为或不行为而形成的亏蚀等； 资或不投资形成的亏蚀等。   （三）一方当事东谈主背约，给另一方当事东谈主形成亏蚀的，应就平直亏蚀进行赔 偿；给基金财产形成亏蚀的，应就平直亏蚀进行补偿，另一方当事东谈主有职权及义 务代表基金向背约方追偿。   （四）一方当事东谈主背约，另一方当事东谈主在职责范畴内有义务实时采用必要的 次第，辛苦退避亏蚀的扩大。莫得采用恰当次第甚至亏蚀进一步扩大的，不得就 扩大的亏蚀要求补偿。非背约方因退避亏蚀扩大而开销的合理用度由背约方承担。   （五）背约行动虽已发生，但本托管条约梗概不绝履行的，在最大限定地保 护基金份额合手有东谈主利益的前提下，基金不休东谈主和基金托管东谈主应当不绝履行本条约。   （六）由于基金不休东谈主、基金托管东谈主不可适度的身分导致业务出现差错，基 金不休东谈主和基金托管东谈主诚然照旧采用必要、恰当、合理的次第进行搜检，然而未 能发现过错或未能幸免过错发生或虽发现过错但因前述原因无法实时改动的，由 此形成基金财产或投资东谈主亏蚀，基金不休东谈主和基金托管东谈主免除补偿包袱。然而基 金不休东谈主和基金托管东谈主应积极采用必要的次第缩小或放弃由此形成的影响。                十八、争议责罚形貌   因本条约产生或与之联系的争议，两边当事东谈主应通过协商、统一责罚，协商、 统一不可责罚的，任何一方均应当将争议提交中国海外经济营业仲裁委员会，仲 裁地点为北京市，按照中国海外经济营业仲裁委员会届时有用的仲裁国法进行仲 裁。仲裁裁决是结尾的，对两边当事东谈主均有逼迫力。除非仲裁裁决另有决定，仲 裁用度由败诉方承担。   争议处理时期，两边当事东谈主应信守基金不休东谈主和基金托管东谈主职责，各自不绝 针织、辛苦、尽职地履行《基金合同》和本托管条约章程的义务，调遣基金份额 合手有东谈主的正当权益。   本条约受中国法律（为本条约之目的，在此不包括香港、澳门特别行政区和 台湾地区法律）统辖并从其讲解。              十九、托管条约的效用   两边对托管条约的效用约定如下：   （一）基金不休东谈主在向中国证监会苦求本基金召募注册时提交的托管条约草 案，应经托管条约当事东谈主两边加盖公章或业务专用章以及两边法定代表东谈主或授权 代表署名（或盖章），条约当事东谈主两边根据中国证监会的办法修改托管条约草案。 托管条约以中国证监会注册的文本为崇拜文本。   （二）托管条约自《基金合同》成立之日起成立，自《基金合同》成效之日 起成效。托管条约的有用期自其成效之日起至基金财产计帐后果报中国证监会备 案并公告之日止。   （三）托管条约自成效之日起对托管条约当事东谈主具有同等的法律逼迫力。   （四）本条约一式六份，条约两边各合手二份，上报监管机构二份，每份具有 同等的法律效用。                 二十、其他事项   如发生有权司法机关照章冻结基金份额合手有东谈主的基金份额时，基金不休东谈主、 基金托管东谈主应赐与配合，承担司法协助义务。   除本条约有明确界说外，本条约的用语界说适用《基金合同》的约定。本协 议未尽事宜，当事东谈主依据《基金合同》、谈论法律法则等章程协商办理。            二十一、托管条约的签订   本条约两边法定代表东谈主或授权代表署名或盖章并加盖两边公章或业务专用 章，比肩明签订地、签订日。 本页无正文，为《农银汇理翻新驱动夹杂型证券投资基金托管条约》的署名盖章 页。 基金不休东谈主：农银汇理基金不休有限公司（盖章） 法定代表东谈主或授权代表： 基金托管东谈主：中国斥地银行股份有限公司（盖章） 法定代表东谈主或授权代表： 签订地点：北京 签 订 日：二零二四年 月 日